قیمت بیتکوین تاکنون در سال ۲۰۲۴ به میزان ۵۵ درصد افزایش یافته است، که شامل رشد ۱۲.۵ درصدی در ماه اکتبر میشود. این افزایشهای اخیر عمدتا ناشی از بهبود احساسات ریسکپذیری است که به دلیل عملکرد بهتر از انتظار شرکتهای بورسی وال استریت به وجود آمده است.
علاوه بر این، سرمایهگذاران به طور فزایندهای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در ماه نوامبر پیشبینی میکنند و همچنین افزایش احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ که حامی کریپتو است، به این خوشبینی افزوده است.
از نظر فاندامنتال، بیتکوین به نظر میرسد برای ورود به یک چرخه صعودی در باقیمانده سال ۲۰۲۴ و فراتر از آن به خوبی آماده شده است. در همین حال، برخی از شاخصهای تکنیکال و دادههای آنچین نیز چشماندازی مشابه از صعود قیمت بیتکوین را نشان میدهند.
تحلیل تکنیکال: بیتکوین به ۱۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید
اولین نشانههای ورود بیتکوین به یک چرخه صعودی جدید از نمودار لگاریتمی دو ماهه آن مشاهده میشود که توسط کوش علمزاده، تحلیلگر مستقل بازار، در شبکه X به اشتراک گذاشته شده است.
این نمودار مراحل صعودی تاریخی بیتکوین را نشان میدهد، مانند افزایش ۶۰ برابری در سال ۲۰۱۱، افزایش ۲۰ برابری در سال ۲۰۱۷، و رشد ۶ برابری در جریان بازار گاوی سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱.
این مراحل از الگویی پیروی میکنند که در آن قیمت بیتکوین ابتدا وارد یک فاز تثبیت میشود و سپس یک رالی صعودی را تجربه میکند.
در اکتبر ۲۰۲۴، بیتکوین نشانههایی از خروج از فاز طولانی مدت تثبیت خود نشان داده است که معمولاً آغاز یک چرخه صعودی در داخل کانال پارابولیک مشخص شده توسط دو خط چین قرمز است.
تد پیلاوز، تحلیلگر بازار نیز این دیدگاه را تأیید کرده و به شکست مشابهی در کانال تثبیت بیتکوین اشاره میکند.
او معتقد است که «فاز پارابولیک» بیتکوین آغاز شده است و این مطابق با الگوهای تاریخی افزایش سریع قیمت است.
تحلیل فراکتال علمزاده پیشبینی میکند که قیمت بیتکوین در سال ۲۰۲۵ از ۱۰۰ هزار دلار فراتر خواهد رفت و در بلندمدت به ۲۵۰ هزار دلار خواهد رسید.
دادههای نهنگها: رفتار مشابه قبل از رالی پیش از کرونا
یکی دیگر از نشانههای صعودی برای بیتکوین از دادههای آنچین مربوط به فعالیت نهنگها در صرافیهای اسپات به دست آمده است.
نسبت نهنگهای صرافیها که بر اساس میانگین متحرک ۳۰ روزه اندازهگیری میشود، در حال حاضر الگوهایی مشابه با آنچه در سال ۲۰۲۰ پس از سقوط کرونا دیده شد را نشان میدهد. در آن زمان، نهنگها به طور تهاجمی بیتکوین انباشت کردند که این انباشت، پیش از رالی بزرگ منجر به ثبت رکوردهای جدید قیمتی تا پایان سال ۲۰۲۱ بود.
در اکتبر ۲۰۲۴، الگوی مشابهی از انباشت نهنگها نشان میدهد که دارندگان بزرگ بیتکوین در حال موقعیتگیری برای افزایشهای احتمالی قیمت هستند. تحلیلگر CryptoQuant، وومینکیو، میگوید:
آنها [نهنگها] ممکن است در حال آماده شدن برای بهرهبرداری از افزایش احتمالی بلندمدت قیمت پس از نصف شدن بعدی بیتکوین باشند.
کاهش دامیننس استیبلکوینها
سومین شاخص به کاهش دامیننس استیبلکوینها مربوط میشود. دکتر مجیک، تحلیلگر بازار، اشاره میکند که تسلط استیبلکوینهایی مانند USDT، USDC و DAI از اواسط سال ۲۰۲۴ بهتدریج کاهش یافته است.
به طور تاریخی، زمانی که سرمایه از استیبلکوینها خارج میشود، معمولا پیشدرآمدی برای افزایش قیمت شدید در ارزهای دیجیتال برتر، از جمله بیتکوین بوده است، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.
به عبارت دیگر، کاهش دامیننس استیبلکوینها نشاندهنده این است که سرمایهگذاران انتظار دارند، ارزش بیتکوین در برابر دلار آمریکا افزایش یابد و این بازتابی از افزایش تمایل به ریسک و اعتماد به بازار است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، میتواند تاییدی قوی باشد که فاز پارابولیک بیتکوین در حال آغاز است، زیرا نقدینگی بیشتری به بیتکوین وارد میشود و قیمت آن را به سمت بالاتر سوق میدهد.
